Goeie Opsies Strategieë

Baie mense hou daarvan om die indekse te handel vir hul belasting bevoordeel status wanneer hulle opsies handel. Indekse soos SPX en RUT kry die 60/40 belasting bevoordeel status. Ook is daar baie handelaars wat daarvan hou om aandele te verhandel. Wanneer jy begin om te kyk vir 'n voorraad om handel te dryf met opsies strategieë, moet jy kyk vir 'n voorraad wat relatief vreedsame, miskien in 'n tendens of dalk post verdienste vrylating. Die voorraad moet goeie opsie likiditeit het. Beste Likiditeit nommer Wat is 'n goeie likiditeit aantal ek graag 'n reël te gebruik, wat vir enige staking wat I8217m gaan gebruik in my opsies handel strategie, daar is 20 tot 40 keer so groot soos my posisie minimum in 'n oop belang in daardie staking. Hoe meer oop belang dat jy aan 'n staking, hoe beter is jou vul sal wees, want daar is meer mense koop en verkoop op daardie vlak. Wees versigtig om aandele wat gou is om aandag van die media, te vermy soos 'n groot produk aankondiging, maatskappy oorname bied, of verdienste verslae. Spekulatiewe opsies strategieë wat, natuurlik, jy is die plaas spekulatiewe opsies strategieë op die gebeurtenis. Diegene gebeure kan al veroorsaak groter beweging in die aandeelprys. Een laaste woord van advies versigtig wees om nie kort te wees in die geld vra, wanneer 'n voorraad is 'n dividend betaal. Dit sal dikwels 'n gebeurtenis wat sal kry jy vroeg uitgeoefen word en jy sal gedwing word om die dividend te betaal. Voorrade vir Options Trading Sommige goeie aandele vir verhandeling opsies wat ek en my mentor studente gereeld in diens sluit in: GOOG. IBM, AAPL, NFLX en PCLN. 'n paar te noem. Die beste voorrade te gebruik sal word om die duurder voorraad, oor die algemeen meer as 100 en baie keer baie honderde dollars, omdat dié aandele te genereer groter opsie premies as gevolg van hul grootte. Hierdie aandele kan almal gebruik word vir beide rigting en nie-gerigte opsie handel strategieë. - Mark Fenton, Senior Options Mentor Het jy nog vrae of onderwerp idees Stuur hulle hier Deel hierdie inskrywing Sheridan Options Mentorskap Corporation 2121 W. Army Trail Road Addison, Illinois 60101 Verhalen Ek wou net om jou 'n vinnige nota van dank vir alles stuur wat jy gedoen het vir my met Sheridan Options Mentorskap. Ek het 'n baie goeie 2015 het en dit sou nie moontlik gewees het sonder jou skep van die klasse en stelsel om my te leer van die vaartuig. Dit het my die beter deel van 3 jaar om werklik dit uitwerk en dit besit (stadige leerder O)), maar ek voel soos ek handel op hierdie manier vir die res van my lewe kan voortgaan. Die moeilikste deel vir my was die stop van die dom foute, soos ek hoop, ek hoop, ek hoop handel, dink ek slimmer as die mark was, en wraak handel probeer om my geld terug te kry. - Lees meer Disclaimer BELANGRIKE KENNISGEWING Die inligting op hierdie webwerf is vir opvoedkundige doeleindes alleenlik: geen voorstelling gemaak word dat die gebruik van enige handel strategie of handel metode gewaarborgde winste sal genereer. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Daar is aansienlike risiko van verlies wat verband hou met handel opsies. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word om handel te dryf. Trading opsies is nie geskik vir almal. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in hierdie markte. Gaan asseblief die dokument - somurl / KnowYourRisk voor die handel options.10 opsies strategieë te dikwels weet, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner understands. Strategies Die kontant verseker put behels die skryf van 'n verkoopopsie en gelyktydig die tersydestelling van die kontant om die voorraad te koop as wat. As dinge gaan soos gehoop, dit laat 'n belegger om die voorraad te koop teen 'n prys laer as die huidige markwaarde. Die belegger moet bereid wees om vir die moontlikheid dat die put gewoond toegeskryf word. In daardie geval, die belegger hou net die rente op die T-Bill en die premie ontvang vir die verkoop van die verkoopopsie. Die belegger voeg 'n kraag van 'n bestaande lank voorraad posisie as 'n tydelike, effens minder-as-volledige beskerming teen die gevolge van 'n moontlike naby-termyn verval. Die lang sit staking bied 'n minimum verkoopprys vir die voorraad en die kort oproep staking stel 'n maksimum prys. Hierdie strategie bestaan ​​uit die skryf van 'n oproep wat gedek word deur 'n ekwivalente lank voorraad posisie. Dit bied 'n klein heining op die voorraad en kan 'n belegger om premie-inkomste te verdien, in ruil vir tydelik verbeur baie van die aandele opwaartse potensiaal. Hierdie strategie word gebruik om arbitrage n put wat oorwaardeer as gevolg van sy vroeë-oefening funksie. Die belegger gelyktydig verkoop 'n in-die-geld op sy intrinsieke waarde en broeke die voorraad, en dan belê die opbrengs in 'n instrument verdien die oornag rentekoers. Wanneer die opsie uitgeoefen word, die posisie beredder by gelykbreek, maar die belegger hou die rente verdien. Bedekte verhouding Smeer Hierdie strategie winste as die onderliggende aandeel beweeg tot, maar nie bo die trefprys van die kort oproepe. Behalwe dat die wins is verspoel en dan tref 'n plato. Hierdie strategie is geskik vir 'n voorraad beskou redelik om gewaardeer. Die belegger het 'n lang voorraad posisie en is bereid om die voorraad te verkoop as dit hoër gaan of koop meer van die voorraad indien dit laer gaan. Hierdie strategie bestaan ​​uit die koop van 'n oproep opsie. Dit is 'n kandidaat vir beleggers wat 'n kans om deel te neem in die onderliggende aandele verwag waardering gedurende die termyn van die opsie wil. As dinge gaan soos beplan, sal die belegger in staat wees om die oproep teen 'n wins te verkoop op 'n stadium voor verstryking. Lang Call Butterfly Hierdie strategie winste as die onderliggende aandeel is op die liggaam van die vlinder by verstryking. Kalender lang Call Smeer Hierdie strategie kombineer 'n langer termyn bullish vooruitsigte met 'n naby-termyn neutraal / lomp vooruitsigte. As die onderliggende aandeel bestendige bly of weier tydens die lewe van die opsie naby-termyn, sal die opsie verval waardeloos en laat die belegger gratis en duidelik die besit van die opsie langer termyn. As beide opsies dieselfde trefprys, sal die strategie altyd vereis betaling van 'n premie om die posisie te inisieer. Lang Call Condor lang verhouding Call Smeer Die aanvanklike koste om hierdie strategie te inisieer is nogal laag, en kan selfs 'n krediet verdien, maar die opwaartse potensiaal is onbeperk. Die basiese konsep is vir die totale delta van die twee lang oproepe na min of meer gelyk die delta van die enkele kort oproep. As die onderliggende aandeel net beweeg 'n bietjie, sal die verandering in die waarde van die opsie posisie beperk word. Maar as die voorraad styg genoeg is om waar die totale delta van die twee lang oproepe benaderings 200 die strategie optree soos 'n lang voorraad posisie. Lang verhouding Sit Smeer Die aanvanklike koste om hierdie strategie te inisieer is nogal laag, en kan selfs 'n krediet verdien, maar die nadeel potensiaal is groot. Die basiese konsep is vir die totale delta van die twee lang wan om min of meer gelyk die delta van die enkele kort plaas. As die onderliggende aandeel net beweeg 'n bietjie, sal die verandering in die waarde van die opsie posisie beperk word. Maar as die voorraad dalings genoeg om waar die totale delta van die twee lang wan benaderings 200 die strategie optree soos 'n kort voorraad posisie. Hierdie strategie is eenvoudig. Dit bestaan ​​uit die verkryging van aandele in afwagting van stygende pryse. Die winste, indien daar enige is net besef wanneer die bate verkoop word. Tot op daardie tyd, die belegger gesigte die moontlikheid van gedeeltelike of totale verlies van die belegging, moet die voorraad verloor waarde. In sommige gevalle kan die voorraad dividend inkomste te genereer. In beginsel, hierdie strategie stel geen vaste tydlyn. Maar spesiale omstandighede kan vertraag of versnel 'n afrit. Byvoorbeeld, 'n marge aankoop is onderhewig aan marge oproepe te eniger tyd, wat 'n vinnige verkoop onverwags kon dwing. Hierdie strategie bestaan ​​uit die koop van 'n oproep opsie en 'n verkoopopsie met dieselfde trefprys en verval. Die kombinasie winste oor die algemeen as die aandeelprys skerp beweeg in enige rigting in die lewe van die opsies. Amptelike OIC Borge Hierdie webwerf bespreek beursverhandelde opsies uitgereik deur die Options Clearing Corporation. Geen stelling in hierdie webwerf is om so uitgelê dat dit 'n aanbeveling aan te koop of te verkoop 'n sekerheid, of om belegging advies. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Voor die koop of 'n opsie verkoop, moet 'n persoon 'n afskrif van eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options ontvang. Afskrifte van hierdie dokument kan verkry word vanaf jou makelaar, van enige aandelebeurs waarop opsies verhandel of deur kontak met die Options Clearing Corporation, Een Noord Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). kopieer 1998-2016 Die Options Industry Raad - Alle regte voorbehou. Besoek ons ​​Privaatheidsbeleid en ons Gebruikers ooreenkoms. Hierdie webwerf bespreek beursverhandelde opsies uitgereik deur die Options Clearing Corporation. Geen stelling in hierdie webwerf is om so uitgelê dat dit 'n aanbeveling aan te koop of te verkoop 'n sekerheid, of om belegging advies. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Voor die koop of 'n opsie verkoop, moet 'n persoon 'n afskrif van eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options (PDF) te ontvang. Afskrifte van hierdie dokument kan verkry word vanaf jou makelaar of van enige aandelebeurs waarop opsies verhandel of deur kontak met die Options Clearing Corporation, Een Noord Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionstheocc). Hoef nie 'n accountOptions handel strategieë Options Trading Strategies: Koop call opsies Koop 'n koopopsie mdashor 'n ldquolong callrdquo trademdash is 'n eenvoudige en maklik strategie vir die neem voordeel van 'n onderstebo skuif of tendens. Dit is ook waarskynlik die mees basiese en mees gewilde van al opsie-strategieë. Sodra jy 'n oproep opsie koop (ook genoem ldquoestablishing 'n lang positionrdquo), kan jy: Bull verkoop nie. bul Oefen jou reg om die voorraad te koop teen die trefprys voor of op verstryking. bul Laat dit verval. HOE OM HANDEL OPSIES: 'n koopopsie gee jou die reg, maar nie die verpligting, die voorraad te koop (of ldquocallrdquo dit weg van sy eienaar) by die optionrsquos trefprys vir 'n bepaalde tydperk van die tyd (totdat jou opsies sal verval en is nie meer geldig). Tipies, die hoofrede vir die koop van 'n koopopsie is omdat jy glo die onderliggende aandeel sal waardeer voordat verstryking om meer as die trefprys plus die premie wat jy betaal vir die opsie. Die doel is om in staat wees om om te draai en die oproep te verkoop teen 'n hoër prys as wat jy daarvoor betaal het. Die maksimum bedrag wat jy kan verloor met 'n lang oproep is die aanvanklike koste van die bedryf (die betaalde premie), plus kommissie, maar die opwaartse potensiaal is onbeperk. Maar omdat opsies is 'n vermorsing bate, sal die tyd werk teen jou. So maak seker dat jy jouself genoeg tyd om reg te wees gee. Opsies handel strategieë: die koop verkoopopsies Beleggers soms wil wins te vang op die negatiewe kant, en die aankoop van verkoopopsies is 'n goeie manier om dit te doen. Hierdie strategie kan jy vang winste uit 'n down dieselfde manier waarop jy geld op oproepe te vang van 'n up skuif beweeg. Baie mense het ook hierdie strategie gebruik vir heinings op aandele wat hulle reeds besit as hulle verwag dat sommige kort termyn nadeel in die aandele. As jy 'n verkoopopsie te koop, dit gee jou die reg (maar nie die verpligting) om te verkoop (of ldquoputrdquo om iemand anders) 'n voorraad op die bepaalde prys vir 'n vasgestelde tydperk (wanneer jou opsies sal verval en nie meer geldig ). Vir baie handelaars, koop plaas op aandele wat hulle glo op pad is laer kan minder risiko dra as kortsluiting die voorraad en kan ook 'n groter likiditeit en hefboom. Baie aandele wat na verwagting daal is swaar kortsluiting. As gevolg hiervan, itrsquos moeilik om die aandele te leen (veral op 'n kort hulle basis). Aan die ander kant, die koop van 'n put is oor die algemeen makliker en doesnrsquot vereis dat jy iets te leen. As die voorraad beweeg teen jou en koppe hoër, jou verlies is beperk tot die bedrag wat as jy 'n put te koop premie. As yoursquore kort die voorraad, jou verlies is potensieel onbeperkte as die voorraad saamtrekke. Winste vir 'n verkoopopsie is teoreties onbeperk af na die nulpunt as die onderliggende voorraad verloor grond. Opsies handel strategieë: Gedek Oproepe Gedek oproepe is dikwels een van die eerste opsie-strategieë 'n belegger sal probeer toe eers die slag met opsies. Tipies, belegger sal reeds eie aandele van die onderliggende aandeel en sal 'n out-of-the-geld oproep te verkoop aan premie in te samel. Die belegger versamel 'n premie vir die verkoop van die oproep en beskerm (of ldquocoveredrdquo) in die geval van die opsie is weg genoem omdat die aandele is beskikbaar om gered te word as dit nodig is, sonder 'n bykomende kontant uitleg. Een hoofrede beleggers in diens van hierdie strategie is om bykomende inkomste op die posisie met die hoop uitgespreek dat die opsie verval waardeloos genereer (bv nie in-die-geld word deur die verval). In hierdie scenario, die belegger hou beide die ingesamel krediet en die aandele van die onderliggende. Nog 'n rede is om ldquolock inrdquo sommige bestaande winste Die maksimum potensiaal aanwins vir 'n bedekte oproep is die verskil tussen die koop aandele prys en die oproep trefprys plus enige krediet wat ingesamel is vir die verkoop van die oproep. Die beste scenario vir 'n bedekte oproep is vir die voorraad om reg te voltooi by die verkoop oproep staking. Die maksimum verlies, moet die voorraad ervaar 'n duik al die pad na zero, is die koopprys van die staking minus die oproep premie ingesamel. Natuurlik, as 'n belegger het sy voorraad stygende in die rigting van nul, sou hy waarskynlik verkies om die posisie lang sluit voordat hierdie tyd. Opsies handel strategieë:-Cash Verseker sit 'n kontant-beveilig put strategie bestaan ​​uit 'n verkoop verkoopopsie, tipies een wat buite-die-geld (dit is, die trefprys is onder die huidige voorraad prys). Die ldquocash-securedrdquo deel is 'n veiligheidsnet vir die belegger en sy makelaar, as genoeg kontant voorhande gehou word om die aandele te koop in die geval van die opdrag. Beleggers sal dikwels verkoop wan en maak dit deeglik kontant wanneer hulle 'n matig lomp uitkyk op 'n voorraad. Eerder as om te koop die voorraad blatante, hulle verkoop die put en versamel 'n klein premie terwyl ldquowaitingrdquo vir daardie voorraad te weier om 'n meer aanvaarbaar buy-in punt. As ons die moontlikheid van die verkryging van die voorraad sluit, die maksimum wins is die ingesamel vir die verkoop van die put premie. Die maksimum verlies is onbeperk af na nul (wat is die rede waarom baie makelaars maak jy oormerk kontant vir die doel van die koop van die voorraad as itrsquos ldquoputrdquo aan jou). Gelykbreek vir 'n kort put strategie is die trefprys van die verkoop sit minder die premie betaal. Opsies handel strategieë: kredietspreidings Opsie versprei is nog 'n manier relatief beginner opsies handelaars kan begin om hierdie nuwe familie van afgeleide instrumente te verken. Die mees basiese krediet - en debietkaarte versprei kombineer twee wan of doen 'n beroep op 'n netto krediet (of debietkaart) lewer en 'n strategie wat beide beperkte beloning en beperkte risiko bied. Daar is vier tipes basiese versprei: kredietspreidings (beer oproep versprei en Bull sit versprei) en debietkaarte versprei (Bull oproep versprei en beer sit versprei). As hulle name impliseer, is kredietspreidings oopgemaak wanneer die handelaar verkoop 'n verspreiding en versamel 'n Krediet Debiet versprei word geskep wanneer 'n belegger koop 'n verspreiding, betaling van 'n debietorder om dit te doen. In al die tipes hieronder versprei, die opsies gekoop / verkoop is op dieselfde onderliggende sekuriteit en in dieselfde verval maand. Bear Call versprei 'n beer oproep verspreiding bestaan ​​uit een verkoop oproep en 'n verdere-uit-die-geld oproep wat gekoop. Omdat die verkoop oproep is duurder as die gekoop, die handelaar versamel 'n aanvanklike premie wanneer die handel uitgevoer word en dan hoop 'n paar (indien nie almal nie) van hierdie krediet te hou wanneer die opsies verval. 'N beer oproep verspreiding kan ook na verwys as 'n kort oproep verspreiding of 'n vertikale oproep krediet verspreiding. Die risiko / beloning profiel van die strategie kan wissel na gelang van die ldquomoneynessrdquo van die gekose opsies (of dit nou reeds uit-of-the-geld wanneer die handel uitgevoer word of in-die-geld, wat 'n skerper nadeel gewemel van die onderliggende ). Buite-die-geld-opsies natuurlik goedkoper sal wees, en daarom is die aanvanklike krediet wat ingesamel sal kleiner wees. Handelaars aanvaar hierdie kleiner premie in ruil vir laer risiko, soos buite-die-geld-opsies is meer geneig om te verval waardeloos. Maksimum verlies, moet die onderliggende voorraad verhandel bo die lang oproep staking, is die verskil in staking pryse minus die premie betaal. Byvoorbeeld, as 'n handelaar verkoop 'n 32,50 oproep en koop 'n 35 oproep, versamel 'n krediet van 90 sent, die maksimum verlies op 'n skuif bo 35 is 1.60. Die maksimum potensiële wins is beperk tot die versamelde indien die voorraad verhandel onder die kort oproep staking by verstryking krediet. Gelykbreek is die staking van die aangekoop sit plus die netto krediet ingesamel (in die voorbeeld hierbo, 35,90). Bull Sit Versprei Dit is 'n matig lomp om neutraal strategie waarvoor die verkoper versamel premie, 'n krediet, by die opening van die handel. Tipies praat, en afhangende van of die verspreiding verhandel is in-, op - of out-of-the-geld, 'n bul te sit verspreiding verkoper wil die voorraad tot die huidige vlak (of voorskot beskeie) hou. Omdat 'n krediet versamel ten tyde van die tradersquos ontstaan, die ideale scenario is vir beide sit om te verval waardeloos. Vir hierdie om te gebeur, moet die voorraad verhandel bo die hoër trefprys by verstryking. In teenstelling met 'n meer aggressiewe bullish speel (soos 'n lang oproep), is winste beperk tot die versamelde krediet. Maar risiko word ook beperk tot 'n vaste bedrag, maak nie saak wat gebeur met die onderliggende aandeel. Maksimum verlies is net die verskil in staking pryse minder die aanvanklike krediet. Gelykbreek is die hoër trefprys minder hierdie krediet. Terwyl handelaars nie gaan 300 opgawes in te samel deur middel van krediet versprei, kan dit 'n manier vir handelaars om stadig maar seker vorder beskeie krediete wees. Dit is veral waar wanneer wisselvalligheid vlakke is hoog en opsies kan verkoop word vir 'n redelike premie. Opsies handel strategieë: Debietkaart Spreads Bull Call versprei die bul oproep verspreiding is 'n matig lomp strategie vir beleggers projekteer beskeie onderstebo (of ten minste geen nadeel) in die onderliggende aandeel. ETF of indeks. Die twee bene vertikale verspreiding kombineer dieselfde aantal lang (gekoop) nader-to-the-geld oproepe en kort (verkoop) verder-uit-die-geld vra. Die belegger betaal 'n debietorder om hierdie tipe verspreiding oopmaak. Die strategie is meer konserwatief as 'n reguit lang oproep aankoop, na gelang van die verkoop hoër-staking oproep help geneutraliseer beide die koste en die risiko van die aangekoop laer-staking oproep. 'N Bul oproep spreadrsquos maksimum risiko is eenvoudig die debietorder betaal ten tyde van die handel (plus kommissie). Die maksimum verlies verduur indien die aandele verhandel onder die lang oproep staking, op watter punt, beide opsies verval waardeloos. Maksimum potensiaal wins vir 'n bul oproep verspreiding is die verskil tussen staking pryse minder die debietorder betaal. Gelykbreek is die lang staking plus die betaal debietorder. Bo hierdie vlak, die verspreiding begin om geld te verdien. Hou Sit Spreads Beleggers in diens hierdie opsies strategie deur die koop van 'n put en gelyktydig verkoop 'n ander laer-staking te stel, betaal 'n debietorder vir die transaksie. 'N belegger kan hierdie strategie gebruik as hy verwag 'n matige daling in die onderliggende aandeel, maar wil die koste van 'n lang sit verreken. Maksimum verlies mdash gely as die onderliggende aandeel verhandel bo die lang sit staking by verstryking mdash is beperk tot die bedrag wat debietorder. Die maksimum potensiële wins is beperk tot die verskil tussen die verkoop en gekoop staking pryse minder hierdie premie (en bereik as die onderliggende is suid handel van die kort sit). Gelykbreek is die staking van die aangekoop sit minus die netto debietorder betaal. Goed, nou geleer yoursquove die basiese beginsels en kan jeuk om jou hand te probeer aan virtuele opsies handel. Itrsquos tyd om 'n makelaar te kies as jy donrsquot reeds een. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / opsies-handel-strategieë /. copy2016 InvestorPlace Media, LLCA goeie opsie Strategie: Die ontginning van verdienste - Associated Rising Volatiliteit sowat ses maande gelede, het ek afgekom op 'n uitstekende boek deur Jeff Augen, die wisselvalligheid Edge in Options Trading. Een van die in die boek beskryf strategieë genoem ontginning Verdienste - Associated Rising Volatiliteit. Hier is hoe dit werk: Kry 'n voorraad met 'n geskiedenis van groot na-verdienste beweeg. Koop 'n hok vir hierdie voorraad oor 7-14 dae voor verdienste. Verkoop net voor die verdienste aangekondig. Vir diegene wat nie vertroud is met die hok strategie, dit behels die aankoop van oproepe en sit op dieselfde voorraad met verskillende aanvalle. As jy wil die handel om neutraal en nie rigting wees, die handel op 'n wyse wat 'n beroep en wan is ewe ver van die onderliggende prysstruktuur jou. Byvoorbeeld, met Amazon (NASDAQ: AMZN) verhandel teen 190, jy kan 200 oproepe en 180 wan koop. IV (geïmpliseerde Volatiliteit) verhoog gewoonlik skerp 'n paar dae voor verdienste, en die verhoging moet vergoed vir die negatiewe theta. As die voorraad beweeg voordat verdienste, kan die posisie verkoop vir 'n wins of gerol om nuwe stakings. Soos elke strategie, die duiwel is in die besonderhede. Die volgende vrae moet beantwoord word: Watter aandele moet gebruik word ek is geneig om aandele met 'n post-verdienste beweeg van ten minste 5-7 hoe beter handel in die laaste vier verdienste siklusse hoe groter die beweeg. Wanneer om IV te koop begin so vroeg as drie weke opstaan ​​verdienste vir 'n paar voorrade en net 'n paar dae voor die verdienste vir ander. Koop te vroeg en negatiewe theta sal die handel doodmaak. Koop te laat en jy kan die groot gedeelte van die IV toename mis. Ek het gevind dat 5-7 dae werk gewoonlik die beste. Watter tref om te koop As jy gaan ver OTM (uit die geld), kry jy 'n groot wins as die voorraad beweeg voordat verdienste. Maar as die voorraad nie die geval te beweeg, nader aan die geld stakings dalk 'n beter keuse wees. Sedert ek dont weet by voorbaat as die voorraad sal skuif, het ek gevind dat deltas in die 20-30 reeks 'n goeie kompromie wees. Die keuse van die aandele is baie belangrik vir die sukses van die strategie. Die volgende eenvoudige stappe sal jou help met die keuse: Gaan na hier. Filter aandele met beweging meer as 5 in die laaste 3 verdienste. Vir elke voorraaditem in die lys, kyk of die opsies is vloeibare genoeg. Die gebruik van hierdie eenvoudige stappe, ek het 'n lys van byna 100 aandele wat die kriteria pas nie. Apple (NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG), Netflix (NASDAQ: NFLX), F5 Networks (NASDAQ: FFIV), Price Line (NASDAQ: PCLN), Amazon (AMZN), Eerste Solar (NASDAQ: FSLR), Groen Mountain koffie branders (NASDAQ: GMCR), Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), Intuïtief Chirurgiese (NASDAQ: ISRG), Saleforce (NYSE: CRM), Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), Baidu (NASDAQ: BIDU) is een van die beste kandidate vir hierdie strategie. Diegene aandele gewoonlik ervaar die grootste pre-verdienste IV spykers. Dus het ek begin met behulp van hierdie strategie in Julie. Die uitslae tot dusver is belowend. Gemiddeld winste gewees rondom 10-12 per handel, met 'n gemiddelde Holding tydperk van 5-7 dae. Dit mag dalk nie klink soos baie, maar oorweeg dit: jy kan sowat 20 sulke transaksies per maand te maak. As jy net 5 per handel toe te ken, verdien jy 20.100,0510 opbrengs per maand op die hele rekening terwyl gevaar vir slegs 25-30 (5-6 ambagte oop op enige gegewe tyd). Is dit beter lyk nou Onder normale omstandighede, 'n hok handel vereis dat 'n groot en 'n vinnige beweging in die onderliggende. As die skuif nie die geval gebeur nie, sal die negatiewe theta die handel doodmaak. In die geval van die pre-verdienste wurg, is die negatiewe theta geneutraliseer, ten minste gedeeltelik, deur die verhoging van IV. In sommige gevalle, die theta is groter as die IV toename en die handel is 'n verloorder. Maar die verliese in die meeste gevalle is relatief klein. Tipiese verlies is ongeveer 10-15, in sommige gevalle is dit dalk bereik 25-30. Maar die wenners ver agter hom die verloorders en die strategie is algehele winsgewend te maak. Markomgewing speel ook 'n rol in die strategie prestasie. Die strategie voer die beste in 'n wisselvallige omgewing wanneer aandele te beweeg 'n baie. As een van die aandele te beweeg, die meeste van die ambagte sal wees om gelyk te breek of klein verloorders. Gelukkig met verloop van tyd, aandele doen beweeg. Trouens, groot stuk van die winste uit voorraad beweging en nie IV toeneem. Die IV toename help net die handel te verloor in die geval die voorraad nie die geval te beweeg. In die volgende artikel sal ek verduidelik waarom, in my mening, is dit gewoonlik nie die geval is betaal deur verdienste te hou. Openbaarmaking: Ek het geen posisies in enige genoemde aandele, en geen planne om enige poste te inisieer binne die volgende 72 uur.